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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 42 343.00 | 27 954.00 | 14 389.00 | 42 343.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 343.00 | 27 954.00 | 14 389.00 | 42 343.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 741.00 | | 11 741.00 | 11 741.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 130 172.00 | | 130 172.00 | 130 172.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 974.00 | | 4 974.00 | 4 974.00 |
072 Créances – Autres | 48 720.00 | | 48 720.00 | 48 720.00 |
084 Disponibilités | 400 097.00 | | 400 097.00 | 400 097.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 598 206.00 | | 598 206.00 | 598 206.00 |
110 Total général Actif | 640 549.00 | 27 954.00 | 612 595.00 | 640 549.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 229 220.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 727.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 261 197.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 345.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 182 688.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 299.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 608.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 149 758.00 | |
176 Total des dettes | | | 351 398.00 | |
180 Total général Passif | | | 612 595.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 936 307.00 | 1 599 707.00 | | 936 307.00 |
230 Autres produits | 692.00 | 4.00 | | 692.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 936 999.00 | 1 599 712.00 | | 936 999.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 610 076.00 | 1 242 101.00 | | 610 076.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 35 797.00 | -35 797.00 | | 35 797.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -11 741.00 | | | -11 741.00 |
242 Autres charges externes. | 215 127.00 | 151 724.00 | | 215 127.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 434.00 | 1 103.00 | | 1 434.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 060.00 | | | 32 060.00 |
252 Charges sociales | 27 016.00 | 6 689.00 | | 27 016.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 871.00 | 5 395.00 | | 2 871.00 |
262 Autres charges | 1 680.00 | 57.00 | | 1 680.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 914 319.00 | 1 371 273.00 | | 914 319.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 680.00 | 228 439.00 | | 22 680.00 |
290 Produits exceptionnels | | 287.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 10 290.00 | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 082.00 | 55 294.00 | | -1 082.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 727.00 | 163 142.00 | | 23 727.00 |