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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 756.00 | 13 885.00 | 13 870.00 | 27 756.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 756.00 | 13 885.00 | 19 870.00 | 33 756.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 036.00 | | 42 036.00 | 42 036.00 |
072 Créances – Autres | 7 396.00 | | 7 396.00 | 7 396.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
084 Disponibilités | 52 439.00 | | 52 439.00 | 52 439.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 248.00 | | 114 248.00 | 114 248.00 |
110 Total général Actif | 148 004.00 | 13 885.00 | 134 118.00 | 148 004.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 304.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 735.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 039.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 300.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 252.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 779.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 079.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 118.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 165.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 475 625.00 | 586 430.00 | | 475 625.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 1 681.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 475 635.00 | 588 111.00 | | 475 635.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 403 304.00 | 496 214.00 | | 403 304.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 520.00 | 2 750.00 | | 6 520.00 |
242 Autres charges externes. | 23 431.00 | 17 123.00 | | 23 431.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 525.00 | 5 390.00 | | 3 525.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 858.00 | 23 981.00 | | 21 858.00 |
252 Charges sociales | 10 499.00 | 11 097.00 | | 10 499.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 465.00 | 4 574.00 | | 5 465.00 |
262 Autres charges | 31.00 | 43.00 | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 474 632.00 | 561 171.00 | | 474 632.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 003.00 | 26 940.00 | | 1 003.00 |
280 Produits financiers | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
290 Produits exceptionnels | | 390.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 43.00 | | | 43.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 315.00 | 4 264.00 | | 315.00 |
310 Bénéfice ou perte | 735.00 | 23 156.00 | | 735.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 591.00 | | | 30 591.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 295.00 | | | 11 295.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 430.00 | | | 2 430.00 |