| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 000.00 | 8 764.00 | 12 236.00 | 21 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 756.00 | 32 538.00 | 2 217.00 | 34 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 55 756.00 | 41 303.00 | 14 453.00 | 55 756.00 |
BN En cours de production de biens | 72 573.00 | 43 794.00 | 28 779.00 | 72 573.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 253 396.00 | 181 220.00 | 72 175.00 | 253 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 12 780.00 | | 12 780.00 | 12 780.00 |
CF Disponibilités | 75 858.00 | | 75 858.00 | 75 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 117.00 | 225 014.00 | 191 103.00 | 416 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 873.00 | 266 317.00 | 205 555.00 | 471 873.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 200.00 | 78 800.00 | | 13 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 271 117.00 | 365 450.00 | | 271 117.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 320.00 | 7 880.00 | | 1 320.00 |
DG Autres réserves | 40 614.00 | 202 297.00 | | 40 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 196.00 | -161 683.00 | | -139 196.00 |
DL TOTAL (I) | 187 056.00 | 492 744.00 | | 187 056.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 130.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 024.00 | 69 805.00 | | 6 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 274.00 | 19 300.00 | | 4 274.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
EA Autres dettes | 642.00 | | | 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 500.00 | 97 794.00 | | 18 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 555.00 | 590 539.00 | | 205 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 500.00 | 96 664.00 | | 18 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 30 040.00 | 98 778.00 | 128 818.00 | 30 040.00 |
FG Production vendue services | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 070.00 | 98 778.00 | 128 848.00 | 30 070.00 |
FM Production stockée | | | -41 910.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 057.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | -6 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 491.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111 417.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138 648.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 547.00 | 16.00 | | 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 547.00 | 16.00 | | 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -547.00 | -16.00 | | -547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 392.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 494.00 | 364 878.00 | | 103 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 690.00 | 526 560.00 | | 242 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 196.00 | -161 683.00 | | -139 196.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 321.00 | | | 58 321.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 566.00 | 55 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 279.00 | 21 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 287.00 | 34 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 279.00 | | | 21 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 042.00 | | | 37 042.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 321.00 | 10 493.00 | 2 017.00 | 31 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 043.00 | 7 000.00 | 279.00 | 2 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 278.00 | 3 493.00 | 1 738.00 | 29 278.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 024.00 | 6 024.00 | | 6 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 780.00 | 12 780.00 | | 12 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 498.00 | 13 498.00 | | 13 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |