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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 37 448.00 | | 37 448.00 | 37 448.00 |
AP Constructions | 93 196.00 | 2 718.00 | 90 478.00 | 93 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 250.00 | 1 125.00 | 1 125.00 | 2 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 463.00 | | 5 463.00 | 5 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 357.00 | 3 843.00 | 134 514.00 | 138 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 728 323.00 | | 728 323.00 | 728 323.00 |
BZ Autres créances | 11 098.00 | | 11 098.00 | 11 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 81 514.00 | | 81 514.00 | 81 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 331.00 | | 2 331.00 | 2 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 266.00 | | 823 266.00 | 823 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 623.00 | 3 843.00 | 957 780.00 | 961 623.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 82 988.00 | 91 730.00 | | 82 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 681.00 | -8 742.00 | | 8 681.00 |
DL TOTAL (I) | 99 368.00 | 90 688.00 | | 99 368.00 |
DQ Provisions pour charges | 87 244.00 | 87 244.00 | | 87 244.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 244.00 | 87 244.00 | | 87 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 759 615.00 | 65 438.00 | | 759 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 027.00 | 2 971.00 | | 7 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
EA Autres dettes | | 334 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 771 168.00 | 403 109.00 | | 771 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 780.00 | 581 041.00 | | 957 780.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 759 615.00 | | | 759 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 618.00 | | 206 104.00 | 7 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 364.00 | 138 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 364.00 | 132 894.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 250.00 | | 206 009.00 | 2 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 368.00 | | 95.00 | 5 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 844.00 | 2 999.00 | | 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 844.00 | 2 999.00 | | 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 244.00 | | | 87 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 244.00 | | | 87 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 027.00 | 7 027.00 | | 7 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 463.00 | 5 463.00 | | 5 463.00 |
VB T. V. A. | 11 098.00 | 11 098.00 | | 11 098.00 |
VI Groupe et associés | 759 015.00 | 759 015.00 | | 759 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 680.00 | | | 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80.00 | | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 892.00 | 18 892.00 | | 18 892.00 |
VW T.V.A. | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 168.00 | 771 168.00 | | 771 168.00 |