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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 756.00 | 4 724.00 | 3 031.00 | 7 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 738.00 | 7 580.00 | 3 157.00 | 10 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 146.00 | 14 907.00 | 8 239.00 | 23 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 134.00 | | 20 134.00 | 20 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 221.00 | | 275 221.00 | 275 221.00 |
BZ Autres créances | 7 972.00 | | 7 972.00 | 7 972.00 |
CF Disponibilités | 32 609.00 | | 32 609.00 | 32 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 228.00 | | 338 228.00 | 338 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 375.00 | 14 907.00 | 346 468.00 | 361 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 75 524.00 | 208 217.00 | | 75 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 081.00 | -109 693.00 | | 133 081.00 |
DL TOTAL (I) | 214 105.00 | 104 024.00 | | 214 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507.00 | | | 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 226.00 | 4 097.00 | | 20 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 850.00 | 34 860.00 | | 44 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 707.00 | 35 646.00 | | 66 707.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 362.00 | 74 604.00 | | 132 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 468.00 | 178 628.00 | | 346 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 362.00 | | | 132 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 507.00 | | | 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 993 198.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 993 198.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 993 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 388 701.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 641.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 853 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 583.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 162.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 162.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 420.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 993 215.00 | 530 938.00 | | 993 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 860 133.00 | 640 632.00 | | 860 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 081.00 | -109 693.00 | | 133 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 146.00 | | | 23 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 494.00 | | | 18 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 265.00 | 3 641.00 | | 11 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 662.00 | 3 641.00 | | 8 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 850.00 | 44 850.00 | | 44 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 007.00 | 17 007.00 | | 17 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 299.00 | 24 299.00 | | 24 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
UX Autres créances clients | 275 221.00 | 275 221.00 | | 275 221.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VB T. V. A. | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VI Groupe et associés | 20 226.00 | 20 226.00 | | 20 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 534.00 | 285 484.00 | 2 050.00 | 287 534.00 |
VW T.V.A. | 21 245.00 | 21 245.00 | | 21 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 362.00 | 132 362.00 | | 132 362.00 |