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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 254 655.00 | 12 959.00 | 241 696.00 | 254 655.00 |
AP Constructions | 589 055.00 | 158 045.00 | 431 010.00 | 589 055.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 785.00 | 171 004.00 | 672 781.00 | 843 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 700.00 | | 56 700.00 | 56 700.00 |
BZ Autres créances | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 721.00 | | 58 721.00 | 58 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 506.00 | 171 004.00 | 731 502.00 | 902 506.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 599.00 | -14 347.00 | | -39 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 668.00 | -25 251.00 | | 42 668.00 |
DL TOTAL (I) | 13 069.00 | -29 599.00 | | 13 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 527.00 | 610 348.00 | | 557 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 525.00 | 31 525.00 | | 31 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 783.00 | 1 116.00 | | 4 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 459.00 | 4 200.00 | | 16 459.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 114.00 | 116 575.00 | | 106 114.00 |
EA Autres dettes | 2 023.00 | 1 431.00 | | 2 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 433.00 | 765 197.00 | | 718 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 502.00 | 735 598.00 | | 731 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 084.00 | 29 920.00 | | 141 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 084.00 | 29 920.00 | | 141 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 459.00 | 16 459.00 | | 16 459.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 114.00 | 106 114.00 | | 106 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
UX Autres créances clients | 56 700.00 | 56 700.00 | | 56 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 555 898.00 | 54 878.00 | 192 112.00 | 555 898.00 |
VI Groupe et associés | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 025.00 | | | 50 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 721.00 | 58 721.00 | | 58 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 434.00 | 190 414.00 | 192 112.00 | 718 434.00 |