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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 939.00 | 38 134.00 | 42 805.00 | 80 939.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 059.00 | 40 254.00 | 92 805.00 | 133 059.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 066.00 | 21 644.00 | 4 422.00 | 26 066.00 |
072 Créances – Autres | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
084 Disponibilités | 6 953.00 | | 6 953.00 | 6 953.00 |
092 Charges constatées d’avance | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 582.00 | 21 644.00 | 16 937.00 | 38 582.00 |
110 Total général Actif | 171 641.00 | 61 898.00 | 109 743.00 | 171 641.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 877.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 670.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 806.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 732.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 712.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 817.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 386.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 936.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 743.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 105.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 680.00 | 28 823.00 | | 12 680.00 |
230 Autres produits | 663.00 | 50.00 | | 663.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 13 343.00 | 28 872.00 | | 13 343.00 |
242 Autres charges externes. | 6 503.00 | 15 782.00 | | 6 503.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 277.00 | | | 277.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 277.00 | 273.00 | | 277.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 286.00 | 7 130.00 | | 7 286.00 |
256 Dotations aux provisions | 21 644.00 | | | 21 644.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 35 711.00 | 23 185.00 | | 35 711.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 368.00 | 5 687.00 | | -22 368.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 751.00 | | | 5 751.00 |
294 Charges financières | 53.00 | 364.00 | | 53.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 798.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -16 670.00 | 4 525.00 | | -16 670.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 420.00 | | | 420.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 28 705.00 | | | 28 705.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 953.00 | | | 128 953.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 554.00 | | | 31 554.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 27 448.00 | | | 27 448.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 881.00 | | | 881.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 21 644.00 | | | 21 644.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 21 644.00 | | | 21 644.00 |