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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 221 110.00 | | 221 110.00 | 221 110.00 |
BZ Autres créances | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CF Disponibilités | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 605.00 | | 223 605.00 | 223 605.00 |
CU Autres participations | 221 110.00 | | 221 110.00 | 221 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 831.00 | -1 933.00 | | -1 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 753.00 | 102.00 | | -2 753.00 |
DL TOTAL (I) | 45 416.00 | 48 169.00 | | 45 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 231.00 | 44 833.00 | | 30 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 239.00 | 54 026.00 | | 49 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 146.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 619.00 | 7 377.00 | | 1 619.00 |
EA Autres dettes | 97 100.00 | 68 300.00 | | 97 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 189.00 | 174 682.00 | | 178 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 605.00 | 222 851.00 | | 223 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 130.00 | 34 930.00 | | 164 130.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 239.00 | | | 49 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155.00 | | | -155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 000.00 | 36 004.00 | | 36 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 753.00 | 35 901.00 | | 38 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 753.00 | 102.00 | | -2 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 110.00 | | | 221 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 221 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 110.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221 110.00 | | | 221 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 100.00 | 97 100.00 | | 97 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 231.00 | 16 172.00 | 14 059.00 | 30 231.00 |
VI Groupe et associés | 49 239.00 | 49 239.00 | | 49 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 602.00 | | | 14 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VW T.V.A. | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 189.00 | 164 130.00 | 14 059.00 | 178 189.00 |