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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 664.00 | 966.00 | 698.00 | 1 664.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 978.00 | 6 393.00 | 5 584.00 | 11 978.00 |
AN Terrains | 486.00 | 117.00 | 368.00 | 486.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 166.00 | | 24 166.00 | 24 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 295.00 | 7 478.00 | 120 817.00 | 128 295.00 |
BZ Autres créances | 9 966.00 | | 9 966.00 | 9 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 966.00 | | 9 966.00 | 9 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 261.00 | 7 478.00 | 130 783.00 | 138 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 535.00 | | | -11 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 269.00 | | | -12 269.00 |
DL TOTAL (I) | -3 805.00 | | | -3 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 785.00 | | | 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 467.00 | | | 97 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
EA Autres dettes | 33 912.00 | | | 33 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 588.00 | | | 134 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 783.00 | | | 130 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 588.00 | | | 134 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 785.00 | | | 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 269.00 | | | 12 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 269.00 | | | -12 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 296.00 | | 90 000.00 | 38 296.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 296.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 978.00 | | | 11 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 653.00 | | | 24 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 701.00 | 2 777.00 | | 4 701.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 634.00 | 333.00 | | 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 998.00 | 2 396.00 | | 3 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69.00 | 49.00 | | 69.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 380.00 | 131 380.00 | | 131 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 966.00 | 9 966.00 | | 9 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 966.00 | 9 966.00 | | 9 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 589.00 | 134 589.00 | | 134 589.00 |