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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 34 976.00 | | 34 976.00 | 34 976.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 759.00 | 5 527.00 | 1 231.00 | 6 759.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 734.00 | 5 527.00 | 36 207.00 | 41 734.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 499.00 | | 7 499.00 | 7 499.00 |
072 Créances – Autres | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
084 Disponibilités | 109 339.00 | | 109 339.00 | 109 339.00 |
092 Charges constatées d’avance | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 270.00 | | 119 270.00 | 119 270.00 |
110 Total général Actif | 161 004.00 | 5 527.00 | 155 477.00 | 161 004.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 541.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 049.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 147 590.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 288.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 212.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 586.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 887.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 477.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 95 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 558.00 | 17 842.00 | | 558.00 |
214 Production vendue de biens – France | 2 100.00 | 101 193.00 | | 2 100.00 |
222 Production stockée | -853.00 | -5 465.00 | | -853.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 10.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 809.00 | 113 580.00 | | 1 809.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 575.00 | 9 717.00 | | 575.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 10 030.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 3 112.00 | | |
242 Autres charges externes. | 15 730.00 | 31 011.00 | | 15 730.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 809.00 | | | 809.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 859.00 | 1 132.00 | | 859.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 119.00 | 26 376.00 | | 9 119.00 |
252 Charges sociales | 3 907.00 | 11 112.00 | | 3 907.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 452.00 | 2 619.00 | | 1 452.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 31 646.00 | 95 111.00 | | 31 646.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 837.00 | 18 468.00 | | -29 837.00 |
290 Produits exceptionnels | 95 610.00 | | | 95 610.00 |
300 Charges exceptionnelles | 36 304.00 | | | 36 304.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 420.00 | 2 770.00 | | 4 420.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 049.00 | 15 698.00 | | 25 049.00 |