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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 316.00 | 861.00 | 456.00 | 1 316.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 316.00 | 861.00 | 456.00 | 1 316.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 064 728.00 | | 1 064 728.00 | 1 064 728.00 |
072 Créances – Autres | 6 536.00 | | 6 536.00 | 6 536.00 |
084 Disponibilités | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 071 539.00 | | 1 071 539.00 | 1 071 539.00 |
110 Total général Actif | 1 072 856.00 | 861.00 | 1 071 995.00 | 1 072 856.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 113.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 113.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 250.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 066 628.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 066 632.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 069 882.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 071 995.00 | |
AB Frais d’établissement | 1 316.00 | 1 299.00 | 17.00 | 1 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 316.00 | 1 299.00 | 17.00 | 1 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 064 728.00 | | 1 064 728.00 | 1 064 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
BZ Autres créances | 6 616.00 | | 6 616.00 | 6 616.00 |
CF Disponibilités | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 634.00 | | 1 077 634.00 | 1 077 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 951.00 | 1 299.00 | 1 077 651.00 | 1 078 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 000.00 | 8 500.00 | | 5 000.00 |
230 Autres produits | | 2.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 5 001.00 | 8 502.00 | | 5 001.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 000.00 | 1 058 728.00 | | 10 000.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 000.00 | -1 054 728.00 | | -10 000.00 |
242 Autres charges externes. | 5 039.00 | 2 261.00 | | 5 039.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 157.00 | | | 157.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 157.00 | | | 157.00 |
254 Dotations aux amortissements | 439.00 | 422.00 | | 439.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 637.00 | 6 684.00 | | 5 637.00 |
270 Résultat d’exploitation | -636.00 | 1 818.00 | | -636.00 |
280 Produits financiers | 204.00 | | | 204.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 273.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -432.00 | 1 545.00 | | -432.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 609.00 | 1 113.00 | | -1 609.00 |
DL TOTAL (I) | 504.00 | 2 113.00 | | 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 066 628.00 | 1 066 628.00 | | 1 066 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 515.00 | 3 250.00 | | 4 515.00 |
EA Autres dettes | 6 004.00 | 4.00 | | 6 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 077 147.00 | 1 069 882.00 | | 1 077 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 651.00 | 1 071 995.00 | | 1 077 651.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 066 628.00 | | | 1 066 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 439.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 001.00 | 5 205.00 | | 5 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 610.00 | 5 637.00 | | 6 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 609.00 | -432.00 | | -1 609.00 |