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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 251.00 | 566.00 | 1 685.00 | 2 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 167.00 | 1 086.00 | 3 081.00 | 4 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 417.00 | 2 652.00 | 4 765.00 | 7 417.00 |
BT Marchandises | 39 207.00 | | 39 207.00 | 39 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 937.00 | | 82 937.00 | 82 937.00 |
BZ Autres créances | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
CF Disponibilités | 161 034.00 | | 161 034.00 | 161 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 903.00 | | 283 903.00 | 283 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 320.00 | 2 652.00 | 288 668.00 | 291 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 817.00 | | 1 100.00 |
DH Report à nouveau | 23 196.00 | 15 507.00 | | 23 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 144.00 | 7 972.00 | | 31 144.00 |
DL TOTAL (I) | 66 440.00 | 35 296.00 | | 66 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 35.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 402.00 | 145 381.00 | | 170 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 124.00 | 15 117.00 | | 11 124.00 |
EA Autres dettes | 40 702.00 | 29 818.00 | | 40 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 228.00 | 190 350.00 | | 222 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 668.00 | 225 646.00 | | 288 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 228.00 | 190 350.00 | | 222 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 253 117.00 | | 1 253 117.00 | 1 253 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 253 117.00 | | 1 253 117.00 | 1 253 117.00 |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 253 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 074 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 138.00 | |
GE Autres charges | | | 9 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 216 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 496.00 | 1 228.00 | | 5 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 253 117.00 | 974 759.00 | | 1 253 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 221 972.00 | 966 787.00 | | 1 221 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 144.00 | 7 972.00 | | 31 144.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 417.00 | | | 7 417.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 417.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 417.00 | | | 7 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 514.00 | 1 138.00 | | 1 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 514.00 | 1 138.00 | | 1 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 402.00 | 170 402.00 | | 170 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 702.00 | 40 702.00 | | 40 702.00 |
UX Autres créances clients | 82 937.00 | 82 937.00 | | 82 937.00 |
VB T. V. A. | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 662.00 | 83 662.00 | | 83 662.00 |
VW T.V.A. | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 228.00 | 222 228.00 | | 222 228.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 931.00 | 3 910.00 | | 2 931.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 692.00 | 2 245.00 | | 3 692.00 |
ST Autres comptes | 16 545.00 | 16 207.00 | | 16 545.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 484.00 | 15 456.00 | | 23 484.00 |
YT Sous‐traitance | 3 273.00 | 5 965.00 | | 3 273.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 931.00 | 3 910.00 | | 2 931.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 252 174.00 | 195 848.00 | | 252 174.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 218 055.00 | 184 918.00 | | 218 055.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 993.00 | 39 873.00 | | 46 993.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |