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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 450.00 | 2 052.00 | 4 397.00 | 6 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 036.00 | 1 705.00 | 2 330.00 | 4 036.00 |
040 Immobilisations financières | 5 645.00 | | 5 645.00 | 5 645.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 131.00 | 3 758.00 | 12 373.00 | 16 131.00 |
060 Stock marchandises | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 305 537.00 | | 305 537.00 | 305 537.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 942.00 | | 18 942.00 | 18 942.00 |
072 Créances – Autres | 12 230.00 | | 12 230.00 | 12 230.00 |
084 Disponibilités | 263 383.00 | | 263 383.00 | 263 383.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 072.00 | | 8 072.00 | 8 072.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 612 966.00 | | 612 966.00 | 612 966.00 |
110 Total général Actif | 629 098.00 | 3 758.00 | 625 340.00 | 629 098.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 175.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 374.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 700.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 213 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 263 575.00 | |
172 Autres dettes | | | 108 563.00 | |
176 Total des dettes | | | 585 639.00 | |
180 Total général Passif | | | 625 340.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 963.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 8 596.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 168.00 | | | 9 168.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 964.00 | | | 6 964.00 |