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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 833 766.00 | 34 886.00 | 1 798 880.00 | 1 833 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 039.00 | | 467 039.00 | 467 039.00 |
BZ Autres créances | 2 472 599.00 | | 2 472 599.00 | 2 472 599.00 |
CF Disponibilités | 1 200 749.00 | | 1 200 749.00 | 1 200 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 974 154.00 | 34 886.00 | 5 939 268.00 | 5 974 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 974 154.00 | 34 886.00 | 5 939 268.00 | 5 974 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | | -60 541.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 956 015.00 | 113 362.00 | | 2 956 015.00 |
DL TOTAL (I) | 2 957 015.00 | 53 821.00 | | 2 957 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 618 530.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 000.00 | 5 313.00 | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 542 442.00 | 1 850 996.00 | | 1 542 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 014.00 | 539 966.00 | | 109 014.00 |
EA Autres dettes | 1 266 176.00 | 1 265 140.00 | | 1 266 176.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 621.00 | 21 930 015.00 | | 56 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 982 253.00 | 26 209 961.00 | | 2 982 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 939 268.00 | 26 263 782.00 | | 5 939 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 982 253.00 | 26 209 961.00 | | 2 982 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 34 886.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 34 886.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 34 886.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 886.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 542 442.00 | 1 542 442.00 | | 1 542 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 266 176.00 | 1 266 176.00 | | 1 266 176.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 621.00 | 56 621.00 | | 56 621.00 |
UX Autres créances clients | 467 039.00 | 467 039.00 | | 467 039.00 |
VB T. V. A. | 398 618.00 | 398 618.00 | | 398 618.00 |
VC Groupe et associés | 2 067 689.00 | 2 067 689.00 | | 2 067 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 020.00 | 46 020.00 | | 46 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 291.00 | 6 291.00 | | 6 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 939 638.00 | 2 939 638.00 | | 2 939 638.00 |
VW T.V.A. | 62 994.00 | 62 994.00 | | 62 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 974 253.00 | 2 974 253.00 | | 2 974 253.00 |