| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 36 800.00 | | 36 800.00 | 36 800.00 |
AP Constructions | 365 600.00 | 33 943.00 | 331 657.00 | 365 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 526.00 | 19 740.00 | 92 786.00 | 112 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 926.00 | 53 683.00 | 461 243.00 | 514 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 49 107.00 | | 49 107.00 | 49 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 916.00 | | 61 916.00 | 61 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 841.00 | 53 683.00 | 523 159.00 | 576 841.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 105.00 | -71.00 | | -15 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 161.00 | -15 034.00 | | -23 161.00 |
DL TOTAL (I) | -37 266.00 | -14 105.00 | | -37 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 028.00 | 95 295.00 | | 91 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463 476.00 | 403 318.00 | | 463 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 912.00 | 21 912.00 | | 4 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 425.00 | 520 526.00 | | 560 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 159.00 | 506 420.00 | | 523 159.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 848.00 | | 66 848.00 | 66 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 848.00 | | 66 848.00 | 66 848.00 |
FQ Autres produits | | | 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 693.00 | |
GE Autres charges | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112.00 | | | 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112.00 | | | 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112.00 | | | 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 313.00 | 33 934.00 | | 67 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 474.00 | 48 969.00 | | 90 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 161.00 | -15 034.00 | | -23 161.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 615.00 | | 22 310.00 | 492 615.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 514 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 514 926.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 615.00 | | 22 310.00 | 492 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 990.00 | 28 693.00 | | 24 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 990.00 | 28 693.00 | | 24 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
UX Autres créances clients | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 028.00 | 91 028.00 | | 91 028.00 |
VI Groupe et associés | 456 946.00 | 456 946.00 | | 456 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 425.00 | 560 425.00 | | 560 425.00 |