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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 608.00 | 7 970.00 | 15 638.00 | 23 608.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 608.00 | 7 970.00 | 15 638.00 | 23 608.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 351.00 | | 39 351.00 | 39 351.00 |
072 Créances – Autres | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
084 Disponibilités | 11 203.00 | | 11 203.00 | 11 203.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 351.00 | | 66 351.00 | 66 351.00 |
110 Total général Actif | 89 959.00 | 7 970.00 | 81 989.00 | 89 959.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 007.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 130.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 137.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 018.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 323.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 834.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 852.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 989.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 338.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 254 643.00 | | | 254 643.00 |
222 Production stockée | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 259 643.00 | | | 259 643.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 272.00 | | | 77 272.00 |
242 Autres charges externes. | 48 587.00 | | | 48 587.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 651.00 | | | -4 651.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 503.00 | | | 98 503.00 |
252 Charges sociales | 21 479.00 | | | 21 479.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
262 Autres charges | 149.00 | | | 149.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 253 447.00 | | | 253 447.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 195.00 | | | 6 195.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
300 Charges exceptionnelles | 80.00 | | | 80.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 990.00 | | | 990.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 271.00 | | | 20 271.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 464.00 | | | 25 464.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 240.00 | | | 23 240.00 |