| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | 13 533 340.00 | | 13 533 340.00 | 13 533 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 533 340.00 | | 13 533 340.00 | 13 533 340.00 |
BZ Autres créances | 34 398.00 | | 34 398.00 | 34 398.00 |
CF Disponibilités | 6 422.00 | | 6 422.00 | 6 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 821.00 | | 40 821.00 | 40 821.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 144.00 | | 7 144.00 | 7 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 581 306.00 | | 13 581 306.00 | 13 581 306.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 436.00 | -1 646.00 | | -3 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -272 360.00 | -1 790.00 | | -272 360.00 |
DL TOTAL (I) | -274 796.00 | -2 436.00 | | -274 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 181 506.00 | | | 8 181 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 641 456.00 | | | 5 641 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 521.00 | 1 476.00 | | 24 521.00 |
EA Autres dettes | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 848 958.00 | 2 952.00 | | 13 848 958.00 |
ED (V) | 7 145.00 | | | 7 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 581 306.00 | 516.00 | | 13 581 306.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -254 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 360.00 | 1 790.00 | | 272 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -272 360.00 | -1 790.00 | | -272 360.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 13 533 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 533 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 533 340.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 533 340.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 641 456.00 | 1 260.00 | 5 413 336.00 | 5 641 456.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 521.00 | 24 520.00 | | 24 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VB T. V. A. | 34 399.00 | 34 399.00 | | 34 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 181 506.00 | 1 464.00 | 8 180 040.00 | 8 181 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 820 237.00 | | | 13 820 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 398.00 | 34 399.00 | | 34 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 848 958.00 | 28 721.00 | 13 593 377.00 | 13 848 958.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 253 636.00 | 169.00 | | 253 636.00 |
ST Autres comptes | 1 311.00 | 1 476.00 | | 1 311.00 |
YW Taxe professionnelle | | 145.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 145.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 417.00 | | | 33 417.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 254 947.00 | 1 645.00 | | 254 947.00 |