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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 54 260.00 | 6 602.00 | 47 658.00 | 54 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 647.00 | 526.00 | 2 122.00 | 2 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 626 907.00 | 7 127.00 | 1 619 780.00 | 1 626 907.00 |
CF Disponibilités | 18 981.00 | | 18 981.00 | 18 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 981.00 | | 18 981.00 | 18 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 645 888.00 | 7 127.00 | 1 638 761.00 | 1 645 888.00 |
CU Autres participations | 1 570 000.00 | | 1 570 000.00 | 1 570 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 156 876.00 | | | 156 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 466.00 | | | -2 466.00 |
DL TOTAL (I) | 155 530.00 | | | 155 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 378.00 | | | 270 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 853.00 | | | 12 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 483 231.00 | | | 1 483 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 638 761.00 | | | 1 638 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 127.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 602.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 526.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 270 378.00 | 270 378.00 | | 270 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 853.00 | 12 853.00 | | 12 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 200 000.00 | | 894 244.00 | 1 200 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 483 231.00 | 283 231.00 | 894 244.00 | 1 483 231.00 |