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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 353.00 | 8 673.00 | 13 680.00 | 22 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 500.00 | 6 381.00 | 13 119.00 | 19 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 279.00 | 16 718.00 | 377 561.00 | 394 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 565.00 | | 4 565.00 | 4 565.00 |
BZ Autres créances | 36 582.00 | | 36 582.00 | 36 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 016.00 | | 10 016.00 | 10 016.00 |
CF Disponibilités | 60 265.00 | | 60 265.00 | 60 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 176.00 | | 112 176.00 | 112 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 453.00 | 16 718.00 | 489 735.00 | 506 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 58 300.00 | | | 58 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 257.00 | 61 300.00 | | -6 257.00 |
DL TOTAL (I) | 85 043.00 | 91 300.00 | | 85 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 649.00 | 354 537.00 | | 301 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 185.00 | 39 647.00 | | 21 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 660.00 | 13 945.00 | | 23 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 358.00 | 50 517.00 | | 48 358.00 |
EA Autres dettes | 9 841.00 | 4 146.00 | | 9 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 692.00 | 462 792.00 | | 404 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 735.00 | 554 092.00 | | 489 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 000.00 | 9 146.00 | 428.00 | 8 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 266.00 | 397.00 | | 1 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 103.00 | 4 931.00 | 361.00 | 4 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 631.00 | 3 818.00 | 67.00 | 2 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 660.00 | 23 660.00 | | 23 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 357.00 | 48 357.00 | | 48 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 026.00 | 31 026.00 | | 31 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301 649.00 | 53 741.00 | 223 765.00 | 301 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 328.00 | 37 328.00 | | 37 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 090.00 | 37 328.00 | 762.00 | 38 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 692.00 | 156 784.00 | 223 765.00 | 404 692.00 |