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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 107 037.00 | | 107 037.00 | 107 037.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 500.00 | 4 603.00 | 38 897.00 | 43 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 537.00 | 4 603.00 | 145 934.00 | 150 537.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
072 Créances – Autres | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
084 Disponibilités | 19 388.00 | | 19 388.00 | 19 388.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 035.00 | | 24 035.00 | 24 035.00 |
110 Total général Actif | 174 571.00 | 4 603.00 | 169 968.00 | 174 571.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 114.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 155 128.00 | | |
172 Autres dettes | | | 162 854.00 | |
176 Total des dettes | | | 164 968.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 968.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 146 637.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 808.00 | 127 756.00 | | 129 808.00 |
230 Autres produits | 4 501.00 | 4 914.00 | | 4 501.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 309.00 | 132 670.00 | | 134 309.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 731.00 | 61 583.00 | | 46 731.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 740.00 | -6 250.00 | | 3 740.00 |
242 Autres charges externes. | 59 493.00 | 56 773.00 | | 59 493.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 540.00 | | | 540.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 689.00 | 2 765.00 | | 1 689.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 678.00 | 32 937.00 | | 33 678.00 |
252 Charges sociales | 7 219.00 | 10 348.00 | | 7 219.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 122.00 | 481.00 | | 4 122.00 |
262 Autres charges | 789.00 | 472.00 | | 789.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 460.00 | 159 109.00 | | 157 460.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 151.00 | -26 439.00 | | -23 151.00 |
280 Produits financiers | 168.00 | | | 168.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 371.00 | 26 448.00 | | 23 371.00 |
294 Charges financières | 389.00 | 9.00 | | 389.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 107 037.00 | | | 107 037.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 146 637.00 | | | 146 637.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 781.00 | | | 15 781.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 616.00 | | | 13 616.00 |