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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 616.00 | 11 152.00 | 3 464.00 | 14 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 220.00 | 46 368.00 | 40 852.00 | 87 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 489.00 | 57 519.00 | 64 970.00 | 122 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 035.00 | | 83 035.00 | 83 035.00 |
BN En cours de production de biens | 5 311.00 | | 5 311.00 | 5 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 902.00 | | 207 902.00 | 207 902.00 |
BZ Autres créances | 13 518.00 | | 13 518.00 | 13 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 159.00 | | 30 159.00 | 30 159.00 |
CF Disponibilités | 99 446.00 | | 99 446.00 | 99 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 282.00 | | 5 282.00 | 5 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 773.00 | | 447 773.00 | 447 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 263.00 | 57 519.00 | 512 744.00 | 570 263.00 |
CU Autres participations | 20 501.00 | | 20 501.00 | 20 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 440.00 | | | 23 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 972.00 | | | 29 972.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 182 088.00 | | | 182 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 451.00 | | | 50 451.00 |
DL TOTAL (I) | 285 950.00 | | | 285 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 742.00 | | | 26 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | | | 12.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 706.00 | | | 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 429.00 | | | 80 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 954.00 | | | 117 954.00 |
EA Autres dettes | 950.00 | | | 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 793.00 | | | 226 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 744.00 | | | 512 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 401.00 | | | 208 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 720.00 | | 17 769.00 | 104 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 836.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 567.00 | | 17 269.00 | 84 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 154.00 | | 500.00 | 20 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 724.00 | 15 796.00 | | 41 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 724.00 | 15 796.00 | | 41 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 429.00 | 80 429.00 | | 80 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 066.00 | 61 066.00 | | 61 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 215.00 | 24 215.00 | | 24 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 207 902.00 | 207 902.00 | | 207 902.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VB T. V. A. | 7 041.00 | 7 041.00 | | 7 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 742.00 | 9 056.00 | 17 686.00 | 26 742.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 708.00 | | | 14 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 647.00 | | | 10 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 432.00 | 6 432.00 | | 6 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 855.00 | 226 702.00 | 152.00 | 226 855.00 |
VW T.V.A. | 31 738.00 | 31 738.00 | | 31 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 087.00 | 208 401.00 | 17 686.00 | 226 087.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 041.00 | | | 8 041.00 |
ST Autres comptes | 51 517.00 | | | 51 517.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 937.00 | | | 13 937.00 |
YT Sous‐traitance | 29 981.00 | | | 29 981.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 517.00 | | | 29 517.00 |
YW Taxe professionnelle | 229.00 | | | 229.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 732.00 | | | 121 732.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 636.00 | | | 72 636.00 |
ZE Dividendes | 10 944.00 | | | 10 944.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 992.00 | | | 132 992.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |