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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 812 300.00 | | 1 812 300.00 | 1 812 300.00 |
CF Disponibilités | 95 373.00 | | 95 373.00 | 95 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 373.00 | | 95 373.00 | 95 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 907 673.00 | | 1 907 673.00 | 1 907 673.00 |
CU Autres participations | 1 812 300.00 | | 1 812 300.00 | 1 812 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 215.00 | 10 215.00 | | 10 215.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 814.00 | 70 814.00 | | 70 814.00 |
DD Réserve légale (1) | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
DH Report à nouveau | 1 621 547.00 | 1 496 413.00 | | 1 621 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 658.00 | 285 133.00 | | 184 658.00 |
DL TOTAL (I) | 1 888 187.00 | 1 863 528.00 | | 1 888 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 045.00 | 41 587.00 | | 18 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 112.00 | 1 080.00 | | 1 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 486.00 | 42 996.00 | | 19 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 907 673.00 | 1 906 524.00 | | 1 907 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 2 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 161.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 189 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 640.00 | 293 080.00 | | 189 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 982.00 | 7 947.00 | | 4 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 659.00 | 285 133.00 | | 184 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 045.00 | 18 045.00 | | 18 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 486.00 | 19 486.00 | | 19 486.00 |