| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 943.00 | 8 943.00 | | 8 943.00 |
BZ Autres créances | 23 421.00 | | 23 421.00 | 23 421.00 |
CF Disponibilités | 408 471.00 | | 408 471.00 | 408 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 440 835.00 | 8 943.00 | 431 892.00 | 440 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 835.00 | 8 943.00 | 431 892.00 | 440 835.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 12 965.00 | 12 965.00 | | 12 965.00 |
DH Report à nouveau | 75 755.00 | 178 535.00 | | 75 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 665.00 | -5 780.00 | | 247 665.00 |
DL TOTAL (I) | 344 770.00 | 194 105.00 | | 344 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 310.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 122.00 | | | 87 122.00 |
EA Autres dettes | | 1 164.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 87 122.00 | 3 474.00 | | 87 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 892.00 | 197 580.00 | | 431 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 122.00 | 3 474.00 | | 87 122.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 929.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 982.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 943.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 334 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 787.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 881.00 | 2 891.00 | | 1 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 122.00 | | | 87 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 929.00 | 3 175.00 | | 421 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 264.00 | 8 955.00 | | 174 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 665.00 | -5 780.00 | | 247 665.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 943.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 943.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 943.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 943.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 122.00 | 87 122.00 | | 87 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 943.00 | 8 943.00 | | 8 943.00 |
VC Groupe et associés | 14 416.00 | 14 416.00 | | 14 416.00 |
VP Divers | 7 275.00 | 7 275.00 | | 7 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 364.00 | 32 364.00 | | 32 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 122.00 | 87 122.00 | | 87 122.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 803.00 | 1 232.00 | | 1 803.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 243.00 | 2 239.00 | | 18 243.00 |
ST Autres comptes | 4 235.00 | 431.00 | | 4 235.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 739.00 | 3 649.00 | | 1 739.00 |
YW Taxe professionnelle | 179.00 | 1 120.00 | | 179.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 982.00 | 2 352.00 | | 1 982.00 |
ZE Dividendes | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 217.00 | 6 319.00 | | 24 217.00 |