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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 262.00 | | 378 262.00 | 378 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 262.00 | | 378 262.00 | 378 262.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 377 500.00 | | 377 500.00 | 377 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 309 018.00 | 285 172.00 | | 309 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 542.00 | 23 846.00 | | 15 542.00 |
DL TOTAL (I) | 357 561.00 | 342 018.00 | | 357 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 700.00 | 36 017.00 | | 20 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 226.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 20 700.00 | 36 243.00 | | 20 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 262.00 | 378 262.00 | | 378 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 700.00 | 36 243.00 | | 20 700.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 157.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 900.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 900.00 | 25 000.00 | | 16 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 357.00 | 1 154.00 | | 1 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 543.00 | 23 846.00 | | 15 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 837.00 | 15 837.00 | | 15 837.00 |
VI Groupe et associés | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 701.00 | 20 701.00 | | 20 701.00 |