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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 253 064.00 | 159 486.00 | 93 578.00 | 253 064.00 |
040 Immobilisations financières | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 340 683.00 | 159 486.00 | 181 197.00 | 340 683.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 105 182.00 | 1 663.00 | 103 519.00 | 105 182.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 614.00 | 1 015.00 | 22 599.00 | 23 614.00 |
072 Créances – Autres | 15 599.00 | | 15 599.00 | 15 599.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 106 631.00 | | 106 631.00 | 106 631.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 291.00 | | 13 291.00 | 13 291.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 294 317.00 | 2 678.00 | 291 639.00 | 294 317.00 |
110 Total général Actif | 635 000.00 | 162 164.00 | 472 836.00 | 635 000.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 821.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 933.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 403.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 506.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 746.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 189 619.00 | | |
172 Autres dettes | | | 266 181.00 | |
176 Total des dettes | | | 391 433.00 | |
180 Total général Passif | | | 472 836.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 589.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 170.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 61 702.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 1 122.00 | |