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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 056.00 | 286 089.00 | 54 966.00 | 341 056.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 518.00 | 290 251.00 | 57 266.00 | 347 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 180 333.00 | | 180 333.00 | 180 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BZ Autres créances | 80 083.00 | | 80 083.00 | 80 083.00 |
CF Disponibilités | 333 567.00 | | 333 567.00 | 333 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 937.00 | | 600 937.00 | 600 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 455.00 | 290 251.00 | 658 203.00 | 948 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 524 811.00 | 548 790.00 | | 524 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 645.00 | -23 979.00 | | -10 645.00 |
DL TOTAL (I) | 525 165.00 | 535 811.00 | | 525 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4.00 | 16 065.00 | | 4.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 866.00 | 5 648.00 | | 19 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 966.00 | 153 521.00 | | 68 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 729.00 | 47 439.00 | | 37 729.00 |
EA Autres dettes | 6 471.00 | 9 512.00 | | 6 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 038.00 | 232 186.00 | | 133 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 203.00 | 767 998.00 | | 658 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 038.00 | 232 186.00 | | 133 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 702.00 | 2 393.00 | | 658 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 300.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 313 576.00 | 347 518.00 | | 313 576.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 313 576.00 | 345 218.00 | | 313 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 656 402.00 | 2 393.00 | | 656 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 145.00 | 57 016.00 | 311 909.00 | 545 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 145.00 | 57 016.00 | 311 909.00 | 545 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 966.00 | 68 966.00 | | 68 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 466.00 | 12 466.00 | | 12 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 435.00 | 7 435.00 | | 7 435.00 |
UX Autres créances clients | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VB T. V. A. | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VC Groupe et associés | 54 051.00 | 54 051.00 | | 54 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VI Groupe et associés | 19 866.00 | 19 866.00 | | 19 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 157.00 | 15 157.00 | | 15 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 673.00 | 8 673.00 | | 8 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 036.00 | 87 036.00 | | 87 036.00 |
VW T.V.A. | 14 411.00 | 14 411.00 | | 14 411.00 |