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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 62 360.00 | | 62 360.00 | 62 360.00 |
AP Constructions | 393 177.00 | 167 756.00 | 225 422.00 | 393 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 537.00 | 167 756.00 | 287 781.00 | 455 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
CF Disponibilités | 16 950.00 | | 16 950.00 | 16 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 216.00 | | 20 216.00 | 20 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 753.00 | 167 756.00 | 307 998.00 | 475 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -61 667.00 | -65 310.00 | | -61 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 001.00 | 3 643.00 | | -4 001.00 |
DL TOTAL (I) | -45 668.00 | -41 667.00 | | -45 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 922.00 | 156 033.00 | | 141 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 821.00 | 209 464.00 | | 209 821.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254.00 | 120.00 | | 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 526.00 | 1 069.00 | | 526.00 |
EA Autres dettes | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 665.00 | 367 829.00 | | 353 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 998.00 | 326 161.00 | | 307 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 172.00 | 366 749.00 | | 225 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 890.00 | | 26 890.00 | 26 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 890.00 | | 26 890.00 | 26 890.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 890.00 | 31 633.00 | | 26 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 891.00 | 27 990.00 | | 30 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 001.00 | 3 643.00 | | -4 001.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 537.00 | | | 455 537.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 455 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 455 537.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 537.00 | | | 455 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 028.00 | 15 727.00 | | 152 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 028.00 | 15 727.00 | | 152 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 615.00 | 6 615.00 | | 6 615.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VB T. V. A. | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 922.00 | 14 509.00 | 59 679.00 | 141 922.00 |
VI Groupe et associés | 203 206.00 | 203 206.00 | | 203 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 106.00 | | | 14 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VW T.V.A. | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 585.00 | 225 172.00 | 59 679.00 | 352 585.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 063.00 | | | 5 063.00 |
ST Autres comptes | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
YT Sous‐traitance | 800.00 | | | 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 448.00 | | | 448.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 358.00 | | | 4 358.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 405.00 | | | 8 405.00 |