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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 115.00 | 1 747.00 | 3 367.00 | 5 115.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 860.00 | 10 382.00 | 4 478.00 | 14 860.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 975.00 | 12 130.00 | 7 845.00 | 19 975.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 313 135.00 | | 313 135.00 | 313 135.00 |
072 Créances – Autres | 12 292.00 | | 12 292.00 | 12 292.00 |
084 Disponibilités | 9 430.00 | | 9 430.00 | 9 430.00 |
092 Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 335 358.00 | | 335 358.00 | 335 358.00 |
110 Total général Actif | 355 333.00 | 12 130.00 | 343 203.00 | 355 333.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 395.00 | |
134 Report à nouveau | | | 58 439.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 687.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 152 523.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 75 204.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 451.00 | | |
172 Autres dettes | | | 115 476.00 | |
176 Total des dettes | | | 190 680.00 | |
180 Total général Passif | | | 343 203.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 190.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 124.00 | | | 20 124.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 78 784.00 | | | 78 784.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 619.00 | | | 21 619.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |