| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 172 990.00 | 3 012.00 | 169 978.00 | 172 990.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 743 453.00 | | 1 743 453.00 | 1 743 453.00 |
AX Avances et acomptes | 8 463.00 | | 8 463.00 | 8 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 924 908.00 | 3 012.00 | 1 921 895.00 | 1 924 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 384.00 | | 3 384.00 | 3 384.00 |
BZ Autres créances | 302 679.00 | | 302 679.00 | 302 679.00 |
CF Disponibilités | 79 592.00 | | 79 592.00 | 79 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 979.00 | | 52 979.00 | 52 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 635.00 | | 438 635.00 | 438 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 411 773.00 | 3 012.00 | 2 408 761.00 | 2 411 773.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 48 229.00 | | 48 229.00 | 48 229.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -9 853.00 | -5 463.00 | | -9 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 353.00 | -4 389.00 | | -57 353.00 |
DK Provisions réglementées | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
DL TOTAL (I) | -65 553.00 | -9 753.00 | | -65 553.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 434 803.00 | | | 1 434 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 709 257.00 | 59 244.00 | | 709 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129.00 | | | 129.00 |
EA Autres dettes | 180 123.00 | 68 854.00 | | 180 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 474 314.00 | 128 098.00 | | 2 474 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 408 761.00 | 118 345.00 | | 2 408 761.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 384.00 | | 3 384.00 | 3 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 384.00 | | 3 384.00 | 3 384.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 936.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 800.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 553.00 | | | -1 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 538.00 | | | 53 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 892.00 | 4 389.00 | | 110 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 353.00 | -4 389.00 | | -57 353.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 657.00 | | 2 033 458.00 | 57 657.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 164 835.00 | 1 372.00 | 1 924 908.00 | 164 835.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 164 835.00 | 1 372.00 | 1 924 908.00 | 164 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 657.00 | | 2 033 458.00 | 57 657.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 012.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 012.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 553.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 709 257.00 | 709 257.00 | | 709 257.00 |
UX Autres créances clients | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VB T. V. A. | 302 679.00 | 302 679.00 | | 302 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 434 804.00 | 239 797.00 | 523 161.00 | 1 434 804.00 |
VI Groupe et associés | 180 124.00 | 1 785.00 | | 180 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 578 262.00 | | | 1 578 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 979.00 | 4 138.00 | 48 842.00 | 52 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 043.00 | 310 201.00 | 48 842.00 | 359 043.00 |
VW T.V.A. | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 474 315.00 | 950 968.00 | 673 161.00 | 2 474 315.00 |