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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 742.00 | 65 736.00 | 2 006.00 | 67 742.00 |
040 Immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 309 992.00 | 65 736.00 | 244 256.00 | 309 992.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 928.00 | | 4 928.00 | 4 928.00 |
060 Stock marchandises | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
072 Créances – Autres | 4 122.00 | | 4 122.00 | 4 122.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
084 Disponibilités | 3 779.00 | | 3 779.00 | 3 779.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 310.00 | | 17 310.00 | 17 310.00 |
110 Total général Actif | 327 302.00 | 65 736.00 | 261 566.00 | 327 302.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 275.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 422.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 197.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 127 521.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 360.00 | |
172 Autres dettes | | | 31 487.00 | |
176 Total des dettes | | | 196 369.00 | |
180 Total général Passif | | | 261 566.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 64 530.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 589.00 | | | 6 589.00 |
214 Production vendue de biens – France | 360 013.00 | | | 360 013.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 243.00 | | | 243.00 |
230 Autres produits | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 369 756.00 | | | 369 756.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 57.00 | | | 57.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 84 863.00 | | | 84 863.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -332.00 | | | -332.00 |
242 Autres charges externes. | 46 357.00 | | | 46 357.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 332.00 | | | 8 332.00 |
250 Rémunérations du personnel | 134 055.00 | | | 134 055.00 |
252 Charges sociales | 45 024.00 | | | 45 024.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 548.00 | | | 12 548.00 |
262 Autres charges | 21.00 | | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 334 878.00 | | | 334 878.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 878.00 | | | 34 878.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
294 Charges financières | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
300 Charges exceptionnelles | 325.00 | | | 325.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 422.00 | | | 28 422.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 309 992.00 | | | 309 992.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 021.00 | | | 22 021.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 170.00 | | | 11 170.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |