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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 187 733.00 | | 187 733.00 | 187 733.00 |
BZ Autres créances | 115 777.00 | | 115 777.00 | 115 777.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 115 777.00 | | 115 777.00 | 115 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 510.00 | | 303 510.00 | 303 510.00 |
CU Autres participations | 187 733.00 | | 187 733.00 | 187 733.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 776.00 | -12 064.00 | | -13 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 559.00 | -1 712.00 | | -1 559.00 |
DL TOTAL (I) | 192 665.00 | 194 224.00 | | 192 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214.00 | | | 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 667.00 | 69 411.00 | | 105 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 408.00 | 2 740.00 | | 4 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 845.00 | 72 707.00 | | 110 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 510.00 | 266 931.00 | | 303 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 845.00 | 72 707.00 | | 110 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 214.00 | | | 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 107.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 910.00 | 5 630.00 | | 5 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 469.00 | 7 342.00 | | 7 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 559.00 | -1 712.00 | | -1 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 733.00 | | | 187 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 187 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 733.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 733.00 | | | 187 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
VC Groupe et associés | 114 979.00 | 114 979.00 | | 114 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VI Groupe et associés | 105 667.00 | 105 667.00 | | 105 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 777.00 | 115 777.00 | | 115 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 845.00 | 110 845.00 | | 110 845.00 |