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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 276 807.00 | 343 838.00 | 2 932 969.00 | 3 276 807.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 276 807.00 | 343 838.00 | 2 932 969.00 | 3 276 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 895.00 | | 22 895.00 | 22 895.00 |
BZ Autres créances | 5 867.00 | | 5 867.00 | 5 867.00 |
CF Disponibilités | 156 871.00 | | 156 871.00 | 156 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 632.00 | | 185 632.00 | 185 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 462 440.00 | 343 838.00 | 3 118 601.00 | 3 462 440.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DH Report à nouveau | -164 853.00 | -120 316.00 | | -164 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 861.00 | -44 537.00 | | -31 861.00 |
DK Provisions réglementées | 152 564.00 | 92 569.00 | | 152 564.00 |
DL TOTAL (I) | 80 849.00 | 52 715.00 | | 80 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 722 669.00 | 2 860 232.00 | | 2 722 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 254.00 | 132 551.00 | | 4 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 959.00 | 13 419.00 | | 29 959.00 |
EA Autres dettes | 280 870.00 | 371 506.00 | | 280 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 037 752.00 | 3 377 708.00 | | 3 037 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 118 601.00 | 3 430 423.00 | | 3 118 601.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 321 915.00 | | 321 915.00 | 321 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 915.00 | | 321 915.00 | 321 915.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 401.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 995.00 | 77 811.00 | | 59 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 995.00 | 77 811.00 | | 59 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 995.00 | -77 811.00 | | -59 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 915.00 | 316 065.00 | | 321 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 777.00 | 360 602.00 | | 353 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 861.00 | -44 537.00 | | -31 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 264 189.00 | | 25 236.00 | 3 264 189.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 618.00 | | 3 276 807.00 | 12 618.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 618.00 | | 3 276 807.00 | 12 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 264 189.00 | | 25 236.00 | 3 264 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 437.00 | 163 401.00 | | 180 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 437.00 | 163 401.00 | | 180 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 92 569.00 | 59 995.00 | | 92 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 569.00 | 59 995.00 | | 92 569.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 59 995.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 22 895.00 | 22 895.00 | | 22 895.00 |
VB T. V. A. | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 722 669.00 | 140 656.00 | 590 650.00 | 2 722 669.00 |
VI Groupe et associés | 280 869.00 | 4 363.00 | | 280 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 735.00 | | | 137 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 959.00 | 29 959.00 | | 29 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 762.00 | 28 762.00 | | 28 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 037 752.00 | 179 233.00 | 590 650.00 | 3 037 752.00 |