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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 201 800.00 | | 201 800.00 | 201 800.00 |
BZ Autres créances | 1 114 436.00 | | 1 114 436.00 | 1 114 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 132 502.00 | | 132 502.00 | 132 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 247 115.00 | | 1 247 115.00 | 1 247 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 448 915.00 | | 1 448 915.00 | 1 448 915.00 |
CU Autres participations | 201 800.00 | | 201 800.00 | 201 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 954 526.00 | 688 388.00 | | 954 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 246.00 | 266 138.00 | | 273 246.00 |
DL TOTAL (I) | 1 447 771.00 | 1 174 526.00 | | 1 447 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 017.00 | 282 610.00 | | 1 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126.00 | 124.00 | | 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 25 918.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 143.00 | 308 652.00 | | 1 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 448 915.00 | 1 483 177.00 | | 1 448 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 143.00 | 308 652.00 | | 1 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 003.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 279 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 279 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 279 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 627.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 381.00 | 47.00 | | 2 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 630.00 | 268 731.00 | | 279 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 384.00 | 2 593.00 | | 6 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 246.00 | 266 138.00 | | 273 246.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 800.00 | | | 201 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 800.00 | | | 201 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VC Groupe et associés | 801 244.00 | 801 244.00 | | 801 244.00 |
VI Groupe et associés | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 192.00 | 48 192.00 | | 48 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 114 562.00 | 1 114 562.00 | | 1 114 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 664.00 | 1 782.00 | | 3 664.00 |
ST Autres comptes | 295.00 | 458.00 | | 295.00 |
YW Taxe professionnelle | 44.00 | 306.00 | | 44.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44.00 | 306.00 | | 44.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 959.00 | 2 240.00 | | 3 959.00 |