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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 605.00 | 7 217.00 | 12 389.00 | 19 605.00 |
AP Constructions | | 130.00 | -130.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 241.00 | 2 402.00 | 1 839.00 | 4 241.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 209 549.00 | | 209 549.00 | 209 549.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 520.00 | 10 774.00 | 223 746.00 | 234 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 239.00 | | 90 239.00 | 90 239.00 |
BZ Autres créances | 16 305.00 | | 16 305.00 | 16 305.00 |
CF Disponibilités | 22 087.00 | | 22 087.00 | 22 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 630.00 | | 128 630.00 | 128 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 150.00 | 10 774.00 | 352 376.00 | 363 150.00 |
CU Autres participations | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -57 279.00 | -21 224.00 | | -57 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 486.00 | -36 055.00 | | -17 486.00 |
DJ Subventions d’investissement | 210 608.00 | 235 613.00 | | 210 608.00 |
DL TOTAL (I) | 205 843.00 | 248 334.00 | | 205 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 539.00 | 113 539.00 | | 113 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 273.00 | 7 404.00 | | 7 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 972.00 | 9 660.00 | | 21 972.00 |
EA Autres dettes | 3 748.00 | 3 674.00 | | 3 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 533.00 | 134 277.00 | | 146 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 376.00 | 382 612.00 | | 352 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 118 152.00 | 118 152.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 118 152.00 | 118 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 321.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 486.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -14.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 818.00 | 83 346.00 | | 155 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 304.00 | 119 401.00 | | 173 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 486.00 | -36 055.00 | | -17 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 319.00 | | 92 201.00 | 142 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 124.00 | | 9 482.00 | 10 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 734.00 | | 507.00 | 3 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 461.00 | | 82 213.00 | 128 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 428.00 | 6 321.00 | | 3 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 249.00 | 4 968.00 | | 2 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 180.00 | 1 353.00 | | 1 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 273.00 | 7 273.00 | | 7 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 604.00 | 20 604.00 | | 20 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 209 549.00 | | 209 549.00 | 209 549.00 |
UX Autres créances clients | 90 239.00 | 90 239.00 | | 90 239.00 |
VB T. V. A. | 16 305.00 | 16 305.00 | | 16 305.00 |
VI Groupe et associés | 113 539.00 | | 113 539.00 | 113 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 092.00 | 106 543.00 | 209 549.00 | 316 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 533.00 | 32 994.00 | 113 539.00 | 146 533.00 |