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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 141.00 | | 635 141.00 | 635 141.00 |
BZ Autres créances | 14 523.00 | | 14 523.00 | 14 523.00 |
CF Disponibilités | 12 308.00 | | 12 308.00 | 12 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 831.00 | | 26 831.00 | 26 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 972.00 | | 661 972.00 | 661 972.00 |
CU Autres participations | 626 141.00 | | 626 141.00 | 626 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 24 322.00 | | | 24 322.00 |
DH Report à nouveau | | -3 708.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 499.00 | 28 130.00 | | 101 499.00 |
DL TOTAL (I) | 126 921.00 | 25 422.00 | | 126 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 604.00 | 341 802.00 | | 282 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 793.00 | 284 502.00 | | 243 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 816.00 | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 213.00 | | | 7 213.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 050.00 | 627 120.00 | | 535 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 972.00 | 652 542.00 | | 661 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 119.00 | 242 516.00 | | 312 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 368.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 109.00 | -2 258.00 | | -2 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 064.00 | 35 776.00 | | 108 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 565.00 | 7 646.00 | | 6 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 499.00 | 28 130.00 | | 101 499.00 |