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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 292.00 | 3 097.00 | 3 195.00 | 6 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 213.00 | 16 379.00 | 12 834.00 | 29 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 505.00 | 19 476.00 | 16 029.00 | 35 505.00 |
BN En cours de production de biens | 21 240.00 | | 21 240.00 | 21 240.00 |
BT Marchandises | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 344.00 | | 9 344.00 | 9 344.00 |
BZ Autres créances | 8 345.00 | | 8 345.00 | 8 345.00 |
CF Disponibilités | 120 699.00 | | 120 699.00 | 120 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 246.00 | | 163 246.00 | 163 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 751.00 | 19 476.00 | 179 275.00 | 198 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 280.00 | | | 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 659.00 | 29 769.00 | | 34 659.00 |
DL TOTAL (I) | 51 427.00 | 34 769.00 | | 51 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 405.00 | 34 338.00 | | 25 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | 71.00 | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 441.00 | 12 136.00 | | 27 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 126.00 | 5 267.00 | | 33 126.00 |
EA Autres dettes | 41 821.00 | 5 593.00 | | 41 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 848.00 | 57 404.00 | | 127 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 275.00 | 92 173.00 | | 179 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 485.00 | 32 018.00 | | 111 485.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54.00 | | | 54.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 944.00 | | | 35 944.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 439.00 | 35 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 439.00 | 35 505.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 944.00 | | | 35 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 008.00 | 8 666.00 | 198.00 | 11 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 008.00 | 8 666.00 | 198.00 | 11 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 088.00 | 18 088.00 | | 18 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 029.00 | 15 029.00 | | 15 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 821.00 | 41 821.00 | | 41 821.00 |
UX Autres créances clients | 9 344.00 | 9 344.00 | | 9 344.00 |
VB T. V. A. | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 386.00 | 9 023.00 | 16 363.00 | 25 386.00 |
VI Groupe et associés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 926.00 | | | 8 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 693.00 | 17 693.00 | | 17 693.00 |
VW T.V.A. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 848.00 | 111 485.00 | 16 363.00 | 127 848.00 |