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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 800.00 | 1 587.00 | 4 213.00 | 5 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 511.00 | 298.00 | 212.00 | 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 443.00 | 766.00 | 678.00 | 1 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 754.00 | 2 651.00 | 5 103.00 | 7 754.00 |
BT Marchandises | 73 453.00 | | 73 453.00 | 73 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 941.00 | | 118 941.00 | 118 941.00 |
BZ Autres créances | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
CF Disponibilités | 95 084.00 | | 95 084.00 | 95 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 915.00 | | 287 915.00 | 287 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 669.00 | 2 651.00 | 293 018.00 | 295 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 15 000.00 | | 25 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 54 321.00 | | | 54 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 060.00 | 55 821.00 | | 55 060.00 |
DL TOTAL (I) | 175 881.00 | 70 821.00 | | 175 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 072.00 | 20 744.00 | | 22 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 149.00 | 57 622.00 | | 81 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 470.00 | 15 081.00 | | 13 470.00 |
EA Autres dettes | 447.00 | 515.00 | | 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 138.00 | 93 962.00 | | 117 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 018.00 | 164 784.00 | | 293 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 138.00 | 93 962.00 | | 117 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 698 899.00 | |
FG Production vendue services | | | 7 709.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 706 608.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 706 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 543 576.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 302.00 | |
GE Autres charges | | | 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 634 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 603.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 603.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 603.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 045.00 | 14 252.00 | | 17 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 706 640.00 | 386 484.00 | | 706 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 651 581.00 | 330 663.00 | | 651 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 060.00 | 55 821.00 | | 55 060.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 536.00 | | | 11 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 614.00 | | 5 140.00 | 2 614.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 660.00 | | 5 140.00 | 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349.00 | 2 302.00 | | 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45.00 | 1 542.00 | | 45.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304.00 | 760.00 | | 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 149.00 | 81 149.00 | | 81 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
UX Autres créances clients | 118 941.00 | 118 941.00 | | 118 941.00 |
VI Groupe et associés | 22 072.00 | 22 072.00 | | 22 072.00 |
VP Divers | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 470.00 | 13 470.00 | | 13 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 379.00 | 119 379.00 | | 119 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 138.00 | 117 138.00 | | 117 138.00 |