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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 133.00 | 552.00 | 581.00 | 1 133.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 669.00 | 12 048.00 | 26 621.00 | 38 669.00 |
040 Immobilisations financières | 4 149.00 | | 4 149.00 | 4 149.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 951.00 | 12 600.00 | 39 351.00 | 51 951.00 |
060 Stock marchandises | 104 076.00 | | 104 076.00 | 104 076.00 |
072 Créances – Autres | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
084 Disponibilités | 3 673.00 | | 3 673.00 | 3 673.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 899.00 | | 110 899.00 | 110 899.00 |
110 Total général Actif | 162 849.00 | 12 600.00 | 150 250.00 | 162 849.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 821.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 592.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 252.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 665.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 171.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 544.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 863.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 869.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 585.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 250.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 990.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 592.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 503.00 | | | 9 503.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 96.00 | | | 96.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 161.00 | | | 39 161.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 990.00 | | | 12 990.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 200.00 | | | 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 105 400.00 | | | 105 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 72 116.00 | | | 72 116.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |