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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 916.00 | 3 608.00 | 2 307.00 | 5 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 244.00 | 1 160.00 | 3 084.00 | 4 244.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 314.00 | 4 768.00 | 62 545.00 | 67 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
BZ Autres créances | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
CF Disponibilités | 16 181.00 | | 16 181.00 | 16 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 18 458.00 | | 18 458.00 | 18 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 772.00 | 4 769.00 | 81 004.00 | 85 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 6 326.00 | | | 6 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 769.00 | 6 826.00 | | 25 769.00 |
DL TOTAL (I) | 37 595.00 | 11 826.00 | | 37 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 653.00 | 25 594.00 | | 19 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 918.00 | 30 769.00 | | 5 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 233.00 | 5 298.00 | | 5 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 784.00 | 8 835.00 | | 11 784.00 |
EA Autres dettes | 821.00 | | | 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 408.00 | 70 495.00 | | 43 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 004.00 | 82 322.00 | | 81 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 738.00 | | 4 576.00 | 62 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 491.00 | | 2 669.00 | 7 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248.00 | | 1 906.00 | 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 734.00 | 3 035.00 | | 1 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 734.00 | 3 035.00 | | 1 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VB T. V. A. | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 653.00 | 5 999.00 | 13 654.00 | 19 653.00 |
VI Groupe et associés | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 938.00 | | | 5 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 860.00 | 757.00 | 2 103.00 | 2 860.00 |
VW T.V.A. | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 409.00 | 29 755.00 | 13 654.00 | 43 409.00 |