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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 145 500.00 | | 145 500.00 | 145 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 338.00 | 50 058.00 | 129 280.00 | 179 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 049.00 | 1 760.00 | 6 289.00 | 8 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 662.00 | | 10 662.00 | 10 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 048.00 | 51 817.00 | 296 231.00 | 348 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 702.00 | | 34 702.00 | 34 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 316.00 | | 7 316.00 | 7 316.00 |
BZ Autres créances | 19 929.00 | | 19 929.00 | 19 929.00 |
CF Disponibilités | 57 490.00 | | 57 490.00 | 57 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 596.00 | | 120 596.00 | 120 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 644.00 | 51 817.00 | 416 827.00 | 468 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 075.00 | | | -12 075.00 |
DL TOTAL (I) | 17 925.00 | | | 17 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 620.00 | | | 285 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 644.00 | | | 25 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 130.00 | | | 20 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 936.00 | | | 66 936.00 |
EA Autres dettes | 572.00 | | | 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 902.00 | | | 398 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 827.00 | | | 416 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 604.00 | | | 160 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 348 352.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 304.00 | 348 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 304.00 | 187 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 690.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 662.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 52 121.00 | 304.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 52 121.00 | 304.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 130.00 | 20 130.00 | | 20 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 786.00 | 37 786.00 | | 37 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 493.00 | 19 493.00 | | 19 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 662.00 | | 10 662.00 | 10 662.00 |
UX Autres créances clients | 7 316.00 | 7 316.00 | | 7 316.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VB T. V. A. | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 620.00 | 47 323.00 | 196 054.00 | 285 620.00 |
VI Groupe et associés | 25 644.00 | 25 644.00 | | 25 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 380.00 | | | 54 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 181.00 | 17 181.00 | | 17 181.00 |
VP Divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 066.00 | 28 404.00 | 10 662.00 | 39 066.00 |
VW T.V.A. | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 902.00 | 160 604.00 | 196 054.00 | 398 902.00 |