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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 475 000.00 | | 475 000.00 | 475 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 980.00 | 678.00 | 3 302.00 | 3 980.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 485.00 | 3 555.00 | 15 931.00 | 19 485.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 499 465.00 | 4 233.00 | 495 233.00 | 499 465.00 |
060 Stock marchandises | 92 557.00 | | 92 557.00 | 92 557.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 408.00 | | 10 408.00 | 10 408.00 |
072 Créances – Autres | 34 721.00 | | 34 721.00 | 34 721.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
084 Disponibilités | 119 820.00 | | 119 820.00 | 119 820.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 297 506.00 | | 297 506.00 | 297 506.00 |
110 Total général Actif | 796 972.00 | 4 233.00 | 792 739.00 | 796 972.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -93 527.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -83 527.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 523 595.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 116 927.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 696.00 | | |
172 Autres dettes | | | 235 744.00 | |
176 Total des dettes | | | 876 266.00 | |
180 Total général Passif | | | 792 739.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 499 465.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 484 645.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 538 852.00 | | | 538 852.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 365.00 | | | 365.00 |
230 Autres produits | 32.00 | | | 32.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 548 949.00 | | | 548 949.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 453 821.00 | | | 453 821.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -92 557.00 | | | -92 557.00 |
242 Autres charges externes. | 104 783.00 | | | 104 783.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 258.00 | | | 258.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 24 759.00 | | | 24 759.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 429.00 | | | 107 429.00 |
252 Charges sociales | 43 739.00 | | | 43 739.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 233.00 | | | 4 233.00 |
262 Autres charges | 32.00 | | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 646 239.00 | | | 646 239.00 |
270 Résultat d’exploitation | -97 290.00 | | | -97 290.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | | | 15.00 |
294 Charges financières | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -5 773.00 | | | -5 773.00 |
310 Bénéfice ou perte | -93 527.00 | | | -93 527.00 |