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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 404.00 | 1 405.00 | 998.00 | 2 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 135 441.00 | 1 405.00 | 10 134 035.00 | 10 135 441.00 |
CF Disponibilités | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 137 423.00 | 1 405.00 | 10 136 018.00 | 10 137 423.00 |
CU Autres participations | 10 133 038.00 | | 10 133 037.00 | 10 133 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 138 030.00 | | | 10 138 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 315.00 | | | -4 315.00 |
DL TOTAL (I) | 10 133 715.00 | | | 10 133 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 136 018.00 | | | 10 136 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23.00 | | | 23.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 910.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 315.00 | | | -4 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 10 135 441.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 133 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 135 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 404.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 133 037.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 405.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 405.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |