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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 261.00 | 2 072.00 | 3 189.00 | 5 261.00 |
AP Constructions | 45 353.00 | 28 924.00 | 16 428.00 | 45 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 210.00 | 10 856.00 | 353.00 | 11 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 914.00 | 78 516.00 | 26 397.00 | 104 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 489.00 | 120 370.00 | 60 119.00 | 180 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 950.00 | 901.00 | 28 048.00 | 28 950.00 |
BN En cours de production de biens | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 901.00 | | 107 901.00 | 107 901.00 |
BZ Autres créances | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
CF Disponibilités | 685 148.00 | | 685 148.00 | 685 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 394.00 | 901.00 | 840 492.00 | 841 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 884.00 | 121 272.00 | 900 612.00 | 1 021 884.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 669 917.00 | 669 917.00 | | 669 917.00 |
DH Report à nouveau | 11 191.00 | 26 109.00 | | 11 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 061.00 | -14 917.00 | | 53 061.00 |
DL TOTAL (I) | 746 121.00 | 693 060.00 | | 746 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 277.00 | 13 779.00 | | 25 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 038.00 | 67 589.00 | | 47 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 173.00 | 44 880.00 | | 82 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 490.00 | 126 249.00 | | 154 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 612.00 | 819 310.00 | | 900 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 016.00 | 115 481.00 | | 139 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 866.00 | |
FD Production vendue biens | | | 746 444.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 747 310.00 | |
FM Production stockée | | | -2 525.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 747 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 247 967.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 468.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 902.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 695 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 161.00 | 3 914.00 | | 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 584.00 | 3 914.00 | | 1 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | 148 013.00 | | 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160.00 | 1 533.00 | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 150 980.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 314.00 | -147 066.00 | | 1 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 281.00 | 845 322.00 | | 754 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 701 219.00 | 860 240.00 | | 701 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 061.00 | -14 918.00 | | 53 061.00 |