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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 887 849.00 | 790 618.00 | 97 230.00 | 887 849.00 |
AH Fonds commercial | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
AN Terrains | 74 064.00 | 74 064.00 | | 74 064.00 |
AP Constructions | 2 938 973.00 | 1 953 010.00 | 985 962.00 | 2 938 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 835 205.00 | 3 564 946.00 | 5 270 258.00 | 8 835 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 658 398.00 | 3 536 198.00 | 2 122 200.00 | 5 658 398.00 |
AV Immobilisations en cours | 168 875.00 | | 168 875.00 | 168 875.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 298 310.00 | | 298 310.00 | 298 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 064 963.00 | 9 918 838.00 | 9 146 124.00 | 19 064 963.00 |
BT Marchandises | 15 663 392.00 | | 15 663 392.00 | 15 663 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 675.00 | | 24 675.00 | 24 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 350 222.00 | 251 618.00 | 17 098 603.00 | 17 350 222.00 |
BZ Autres créances | 5 670 646.00 | | 5 670 646.00 | 5 670 646.00 |
CF Disponibilités | 291 787.00 | | 291 787.00 | 291 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 623 397.00 | | 623 397.00 | 623 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 624 121.00 | 251 618.00 | 39 372 503.00 | 39 624 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 689 085.00 | 10 170 457.00 | 48 518 628.00 | 58 689 085.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
CU Autres participations | 202 142.00 | | 202 142.00 | 202 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 356 305.00 | | | 1 356 305.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 14 587 711.00 | | | 14 587 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 794 141.00 | | | 2 794 141.00 |
DK Provisions réglementées | 398 836.00 | | | 398 836.00 |
DL TOTAL (I) | 19 686 995.00 | | | 19 686 995.00 |
DP Provisions pour risques | 8 112.00 | | | 8 112.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 112.00 | | | 8 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 849 784.00 | | | 10 849 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 483 860.00 | | | 3 483 860.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 460.00 | | | 33 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 542 339.00 | | | 9 542 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 527 100.00 | | | 4 527 100.00 |
EA Autres dettes | 420 435.00 | | | 420 435.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 169.00 | | | 10 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 823 520.00 | | | 28 823 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 518 628.00 | | | 48 518 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 605 825.00 | | | 18 605 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 088 042.00 | | | 3 088 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 002 772.00 | 104 330.00 | 73 107 103.00 | 73 002 772.00 |
FG Production vendue services | 1 123 756.00 | | 1 123 756.00 | 1 123 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 126 528.00 | 104 330.00 | 74 230 859.00 | 74 126 528.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 853.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 500 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 767 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 177 023.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 957 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -31 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 864 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 804 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 857 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 786 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 746 049.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102 642.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 480 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 861 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 905 626.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 319 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 124 736.00 | |
GN Différences positives de change | | | 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 124 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 916 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 141 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 440.00 | | | 70 440.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 142 624.00 | | | 142 624.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 121 455.00 | | | 121 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 334 519.00 | | | 334 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 105.00 | | | 34 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103 375.00 | | | 103 375.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 182 046.00 | | | 182 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 319 527.00 | | | 319 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 992.00 | | | 14 992.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 303 458.00 | | | 303 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 058 757.00 | | | 1 058 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 546 112.00 | | | 79 546 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 751 970.00 | | | 76 751 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 794 141.00 | | | 2 794 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 302 121.00 | | 6 464 412.00 | 14 302 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 242 250.00 | 500 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 701 569.00 | 19 064 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 888 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 459 319.00 | 17 675 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 888 992.00 | | | 888 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 071 455.00 | | 6 063 381.00 | 13 071 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 341 672.00 | | 401 030.00 | 341 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 425 233.00 | 1 746 049.00 | 252 443.00 | 8 425 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 688 123.00 | 102 495.00 | | 688 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 737 109.00 | 1 643 554.00 | 252 443.00 | 7 737 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 899 310.00 | 325 383.00 | 573 927.00 | 899 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 356 218.00 | 12 356 218.00 | | 12 356 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 956 641.00 | 1 956 641.00 | | 1 956 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 331 502.00 | 1 331 502.00 | | 1 331 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 685 994.00 | 685 994.00 | | 685 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 304 506.00 | 5 530.00 | 298 976.00 | 304 506.00 |
UX Autres créances clients | 20 957 376.00 | 20 957 376.00 | | 20 957 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 890.00 | 18 890.00 | | 18 890.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 370 907.00 | 370 907.00 | | 370 907.00 |
VB T. V. A. | 352 708.00 | 352 708.00 | | 352 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 041 895.00 | 3 041 895.00 | | 3 041 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 362 225.00 | 1 800 037.00 | 3 361 764.00 | 5 362 225.00 |
VI Groupe et associés | 3 887 880.00 | 3 887 880.00 | | 3 887 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 711 194.00 | | | 711 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 808 734.00 | | | 1 808 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 528 943.00 | 528 943.00 | | 528 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 458 437.00 | 5 458 437.00 | | 5 458 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 346 207.00 | 346 207.00 | | 346 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 809 033.00 | 27 510 056.00 | 298 976.00 | 27 809 033.00 |
VW T.V.A. | 1 809 474.00 | 1 809 474.00 | | 1 809 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 860 085.00 | 27 723 970.00 | 3 935 692.00 | 31 860 085.00 |