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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 780.00 | 6 224.00 | 1 556.00 | 7 780.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 654.00 | 7 620.00 | 34.00 | 7 654.00 |
AH Fonds commercial | 200 110.00 | | 200 110.00 | 200 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 367.00 | 3 153.00 | 1 214.00 | 4 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 461.00 | 83 355.00 | 13 106.00 | 96 461.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 509.00 | | 7 509.00 | 7 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 888.00 | 100 352.00 | 223 536.00 | 323 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 349.00 | | 7 349.00 | 7 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 328.00 | | 27 328.00 | 27 328.00 |
BZ Autres créances | 12 920.00 | | 12 920.00 | 12 920.00 |
CF Disponibilités | 22 738.00 | | 22 738.00 | 22 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 971.00 | | 7 971.00 | 7 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 307.00 | | 78 307.00 | 78 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 194.00 | 100 352.00 | 301 842.00 | 402 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
DG Autres réserves | 28 301.00 | 2 384.00 | | 28 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 772.00 | 25 917.00 | | 32 772.00 |
DL TOTAL (I) | 168 873.00 | 136 101.00 | | 168 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 247.00 | 65 917.00 | | 35 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 477.00 | 21 881.00 | | 2 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 253.00 | 111 206.00 | | 44 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 236.00 | 76 744.00 | | 49 236.00 |
EA Autres dettes | 1 756.00 | 27 691.00 | | 1 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 970.00 | 303 440.00 | | 132 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 842.00 | 439 541.00 | | 301 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 603.00 | 280 175.00 | | 123 603.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 594 842.00 | | 594 842.00 | 594 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 594 842.00 | | 594 842.00 | 594 842.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 606 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 839.00 | |
GE Autres charges | | | 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 576 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 996.00 | 227.00 | | 2 996.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 996.00 | 227.00 | | 2 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 437.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 201.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 638.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 996.00 | -1 411.00 | | 2 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -401.00 | | | -401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 641.00 | 577 323.00 | | 609 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 576 870.00 | 551 406.00 | | 576 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 772.00 | 25 917.00 | | 32 772.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 547.00 | 5 610.00 | | 7 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 891.00 | | 6 046.00 | 327 891.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 780.00 | | | 7 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 049.00 | 323 888.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 049.00 | 100 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 764.00 | | | 207 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 988.00 | | 5 888.00 | 104 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 359.00 | | 157.00 | 7 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 562.00 | 7 839.00 | 10 049.00 | 102 562.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 668.00 | 1 556.00 | | 4 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 354.00 | 266.00 | | 7 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 540.00 | 6 017.00 | 10 049.00 | 90 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 253.00 | 44 253.00 | | 44 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 509.00 | | 7 509.00 | 7 509.00 |
UX Autres créances clients | 27 328.00 | 27 328.00 | | 27 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 983.00 | 11 983.00 | | 11 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 265.00 | 13 898.00 | 9 366.00 | 23 265.00 |
VI Groupe et associés | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 719.00 | | | 13 719.00 |
VP Divers | 12 920.00 | 12 920.00 | | 12 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 236.00 | 49 236.00 | | 49 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 971.00 | 7 971.00 | | 7 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 728.00 | 48 219.00 | 7 509.00 | 55 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 970.00 | 123 603.00 | 9 366.00 | 132 970.00 |