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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 018.00 | 6 018.00 | | 6 018.00 |
AH Fonds commercial | 365 253.00 | | 365 253.00 | 365 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 706.00 | 189 980.00 | 10 726.00 | 200 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 913.00 | 172 023.00 | 34 890.00 | 206 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 576.00 | | 12 576.00 | 12 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 466.00 | 368 021.00 | 483 445.00 | 851 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 035.00 | | 20 035.00 | 20 035.00 |
BZ Autres créances | 7 518.00 | | 7 518.00 | 7 518.00 |
CF Disponibilités | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 414.00 | | 23 414.00 | 23 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 457.00 | | 53 457.00 | 53 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 924.00 | 368 021.00 | 536 902.00 | 904 924.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
DG Autres réserves | 484 951.00 | | | 484 951.00 |
DH Report à nouveau | -17 742.00 | | | -17 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 242.00 | | | -11 242.00 |
DL TOTAL (I) | 463 226.00 | | | 463 226.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 284.00 | | | 14 284.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 284.00 | | | 14 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 537.00 | | | 6 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 054.00 | | | 13 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 326.00 | | | 21 326.00 |
EA Autres dettes | 16 506.00 | | | 16 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 392.00 | | | 59 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 902.00 | | | 536 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 453.00 | | | 58 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 368.00 | 22 069.00 | 6 416.00 | 352 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 018.00 | | | 6 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 350.00 | 22 069.00 | 6 416.00 | 346 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 6 537.00 | 5 598.00 | 939.00 | 6 537.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 054.00 | 13 054.00 | | 13 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 326.00 | 21 326.00 | | 21 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 506.00 | 16 506.00 | | 16 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 576.00 | | | 12 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 967.00 | 50 967.00 | | 50 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 542.00 | 50 967.00 | | 63 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 392.00 | 58 453.00 | 939.00 | 59 392.00 |