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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 830.00 | | 27 830.00 | 27 830.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 025.00 | 17 403.00 | 65 622.00 | 83 025.00 |
040 Immobilisations financières | 10 478.00 | | 10 478.00 | 10 478.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 332.00 | 17 403.00 | 103 929.00 | 121 332.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 193.00 | | 4 193.00 | 4 193.00 |
060 Stock marchandises | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
072 Créances – Autres | 17 656.00 | | 17 656.00 | 17 656.00 |
084 Disponibilités | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 813.00 | | 28 813.00 | 28 813.00 |
110 Total général Actif | 150 145.00 | 17 403.00 | 132 742.00 | 150 145.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 325.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 308.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 835.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 852.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 441.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 715.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 630.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 733.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 890.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 742.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 317.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 442.00 | 7 949.00 | | 6 442.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 162 299.00 | 152 323.00 | | 162 299.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
230 Autres produits | 19.00 | 457.00 | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 964.00 | 160 729.00 | | 170 964.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 452.00 | 4 892.00 | | 5 452.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 150.00 | -1 169.00 | | 150.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 250.00 | 8 833.00 | | 10 250.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 188.00 | 137.00 | | -1 188.00 |
242 Autres charges externes. | 56 809.00 | 57 341.00 | | 56 809.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 440.00 | 2 455.00 | | 2 440.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 426.00 | | | 426.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 294.00 | 73 702.00 | | 72 294.00 |
252 Charges sociales | 15 089.00 | 14 368.00 | | 15 089.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 509.00 | 5 058.00 | | 10 509.00 |
262 Autres charges | 384.00 | 315.00 | | 384.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 188.00 | 165 933.00 | | 172 188.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 224.00 | -5 204.00 | | -1 224.00 |
280 Produits financiers | | 58.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 677.00 | 585.00 | | 677.00 |
294 Charges financières | 1 207.00 | 1 093.00 | | 1 207.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 082.00 | 1 651.00 | | 1 082.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 308.00 | -7 304.00 | | -2 308.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 332.00 | | | 121 332.00 |