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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 650.00 | | 581 650.00 | 581 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 880.00 | | 314 880.00 | 314 880.00 |
BZ Autres créances | 210 497.00 | | 210 497.00 | 210 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
CF Disponibilités | 20 695.00 | | 20 695.00 | 20 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 306.00 | | 546 306.00 | 546 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 956.00 | | 1 127 956.00 | 1 127 956.00 |
CU Autres participations | 581 635.00 | | 581 635.00 | 581 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 694 201.00 | | | 694 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 171.00 | | | 29 171.00 |
DK Provisions réglementées | 24 362.00 | | | 24 362.00 |
DL TOTAL (I) | 769 735.00 | | | 769 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 063.00 | | | 293 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 542.00 | | | 59 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 221.00 | | | 358 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 956.00 | | | 1 127 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 221.00 | | | 358 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 299 833.00 | | 299 833.00 | 299 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 833.00 | | 299 833.00 | 299 833.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 875.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 807.00 | | | 26 807.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 807.00 | | | 26 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 311.00 | | | 26 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 356.00 | | | 26 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 199.00 | | | 8 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 052.00 | | | 329 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 880.00 | | | 299 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 171.00 | | | 29 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 217.00 | | | 655 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 581 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 567.00 | 581 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 567.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 567.00 | | | 73 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 581 650.00 | | | 581 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 834.00 | 10 422.00 | 47 255.00 | 36 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 834.00 | 10 422.00 | 47 255.00 | 36 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 064.00 | 293 064.00 | | 293 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 543.00 | 59 543.00 | | 59 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
UX Autres créances clients | 314 880.00 | 314 880.00 | | 314 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 296.00 | | | 37 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 497.00 | 210 497.00 | | 210 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 377.00 | 525 377.00 | | 525 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 222.00 | 358 222.00 | | 358 222.00 |