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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | 1.00 | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 524.00 | 604.00 | 920.00 | 1 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 036.00 | 1 556.00 | 7 480.00 | 9 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 560.00 | 2 160.00 | 8 400.00 | 10 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 895.00 | 1 675.00 | 38 220.00 | 39 895.00 |
BZ Autres créances | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
CF Disponibilités | 12 023.00 | | 12 023.00 | 12 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 659.00 | 1 675.00 | 55 984.00 | 57 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 219.00 | 3 835.00 | 64 384.00 | 68 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 9 342.00 | 5 075.00 | | 9 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 386.00 | 4 267.00 | | 12 386.00 |
DL TOTAL (I) | 28 328.00 | 15 942.00 | | 28 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | 55.00 | | 57.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | 16.00 | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 436.00 | 8 769.00 | | 23 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 505.00 | 12 213.00 | | 12 505.00 |
EA Autres dettes | | 780.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 36 056.00 | 21 833.00 | | 36 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 384.00 | 37 775.00 | | 64 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 056.00 | 21 833.00 | | 36 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | 55.00 | | 57.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
FG Production vendue services | 305 681.00 | | 305 681.00 | 305 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 861.00 | | 311 861.00 | 311 861.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 188.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 338.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 675.00 | |
GE Autres charges | | | 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 261.00 | | | 261.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 350.00 | 348.00 | | 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | 165.00 | | 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 076.00 | 1 218.00 | | 1 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 231.00 | 1 383.00 | | 1 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 602.00 | -1 383.00 | | 4 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 213.00 | 782.00 | | 2 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 958.00 | 234 332.00 | | 317 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 573.00 | 230 066.00 | | 305 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 386.00 | 4 267.00 | | 12 386.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 317.00 | 4 116.00 | | 5 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 390.00 | | 8 981.00 | 3 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 811.00 | 10 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 811.00 | 10 560.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 390.00 | | 8 981.00 | 3 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 557.00 | 1 338.00 | 735.00 | 1 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 557.00 | 1 338.00 | 735.00 | 1 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 675.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 675.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 675.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 436.00 | 23 436.00 | | 23 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
UX Autres créances clients | 37 885.00 | 37 885.00 | | 37 885.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VB T. V. A. | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VI Groupe et associés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 782.00 | 42 782.00 | | 42 782.00 |
VW T.V.A. | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 057.00 | 36 057.00 | | 36 057.00 |