| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 582 240.00 | | 12 582 240.00 | 12 582 240.00 |
AP Constructions | 3 547 310.00 | 1 671 285.00 | 1 876 024.00 | 3 547 310.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 007 259.00 | | 1 007 259.00 | 1 007 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 136 809.00 | 1 671 285.00 | 15 465 523.00 | 17 136 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 846.00 | | 10 846.00 | 10 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 408.00 | | 95 408.00 | 95 408.00 |
BZ Autres créances | 254 065.00 | | 254 065.00 | 254 065.00 |
CF Disponibilités | 701 599.00 | | 701 599.00 | 701 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 918.00 | | 1 061 918.00 | 1 061 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 198 727.00 | 1 671 285.00 | 16 527 441.00 | 18 198 727.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 724.00 | 240 978.00 | | 258 724.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 163 046.00 | 1 180 792.00 | | 2 163 046.00 |
DH Report à nouveau | 186 354.00 | 610 720.00 | | 186 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -782 614.00 | -424 366.00 | | -782 614.00 |
DL TOTAL (I) | 1 825 509.00 | 1 608 124.00 | | 1 825 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 044 263.00 | 14 086 167.00 | | 14 044 263.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 526.00 | 11 148.00 | | 9 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 059.00 | 165 461.00 | | 269 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 626.00 | 9 485.00 | | 16 626.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 255 600.00 | 19 200.00 | | 255 600.00 |
EA Autres dettes | 106 857.00 | 147 470.00 | | 106 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 701 932.00 | 14 438 930.00 | | 14 701 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 527 441.00 | 16 047 054.00 | | 16 527 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 258.00 | 514 256.00 | | 777 258.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 355.00 | | 360 355.00 | 360 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 355.00 | | 360 355.00 | 360 355.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 598 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 268 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 357.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 958 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -598 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -184 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -782 614.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 422.00 | 825 422.00 | | 360 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 143 036.00 | 1 249 788.00 | | 1 143 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -782 614.00 | -424 366.00 | | -782 614.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 518 809.00 | | 618 000.00 | 16 518 809.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 136 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 136 809.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 518 809.00 | | 618 000.00 | 16 518 809.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 579 928.00 | 91 357.00 | | 1 579 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 579 928.00 | 91 357.00 | | 1 579 928.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 044 263.00 | 119 589.00 | 13 924 674.00 | 14 044 263.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 059.00 | 269 059.00 | | 269 059.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 255 600.00 | 255 600.00 | | 255 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 857.00 | 106 857.00 | | 106 857.00 |
UX Autres créances clients | 95 408.00 | 95 408.00 | | 95 408.00 |
VB T. V. A. | 240 266.00 | 240 266.00 | | 240 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 799.00 | 13 799.00 | | 13 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 473.00 | 349 473.00 | | 349 473.00 |
VW T.V.A. | 16 357.00 | 16 357.00 | | 16 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 692 406.00 | 767 732.00 | 13 924 674.00 | 14 692 406.00 |